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【兴证计算机蒋佳霖/徐聪】计算机行业周报:财报季结束,继续看多板块,重点关注金融科技、医疗信息化等领域

2018-05-02 来源:  浏览:    关键词:
摘要:原标题:【兴证计算机蒋佳霖/徐聪】计算机行业周报:财报季结束,继续看多板块,重点关注金融科技、医疗信息化等领域本周(节前一周)计算机指数下降0.63%,跑输创业板指数1.91%,跑输上证综指0.98%。财报季结束,继续看多板块,重点关注金融…
原标题:【兴证计算机蒋佳霖/徐聪】计算机行业周报:财报季结束,继续看多板块,重点关注金融科技、医疗信息化等领域
本周(节前一周)计算机指数下降0.63%,跑输创业板指数1.91%,跑输上证综指0.98%。
财报季结束,继续看多板块,重点关注金融科技、医疗信息化等领域。上周金融科技板块受腾讯入股长亮科技影响表现较为活跃。我们最近几周在周报里反复提示该板块,建议投资者后续仍需重点配置。节前,资产新规正式版本发布,尽管正式版本将过渡期延迟一年半至2020年年底,但在监管细则方面基本上没有放松。我们判断,未来三年银行资管子公司等金融机构为满足监管要求,会在投资交易系统、估值系统、代销系统等领域新增IT投入,利好整个金融IT行业,建议投资者配置金融IT龙头公司。
本周年报和一季报披露完毕。2017年计算机板块191家公司收入增速12%,净利润增速9%(整体法);按照中位数法,收入增速18%,净利润增速10%。由于绝大部分公司17年快报已经在1月份披露,所以股价已经反映了2017年年报。2018年一季报表现良好:一季度计算机板块收入增速29%,净利润增速为8%(整体法);按照中位数法,收入增速17%,净利润增速4%。一季度收入增速表现是近年来最好的(一季度收入增速比净利润增速更有参考意义,净利润会受亏损或者非经影响)。从具体分布看,一季度收入增速大于30%的个股占比达到31%。特别是,有57家公司营收加速度大于1.5(营收加速度=2018年营收增速/2017年全年营收增速),占比达到30%。此外,一些白马股尽管加速度表现一般,但营收增速也基本上维持在比较高的水平。建议投资者可以将一季报营收加速度作为选股的重要线索,挖掘有自上而下行业逻辑的优质个股。从这个角度看,我们现阶段仍然建议投资者布局金融科技、医疗信息化等板块。
同时,自主可控板块在目前中美贸易战僵持不下、政策暖风频吹的背景下仍然需要重视,关注具体政策的落地。而在工业互联网领域,近期各地工业互联网平台上报工信部的工作将结束,预计二季度国家级、跨区域的工业互联网平台的评审、出台将有所落地,这将是整个板块再一次启动的催化剂。
【首推个股】南洋股份、恒生电子、紫光股份、广联达、和仁科技、千方科技。
【推荐个股】长亮科技、绿盟科技、北信源、中国长城、超图软件、美亚柏科、石基信息、泛微网络、浪潮信息、宝信软件。
行情回顾:本周(节前一周)计算机指数下降0.63%,跑输创业板指数1.91%,跑输上证综指0.98%。
本周中信计算机指数涨幅位列中信各行业第19位。


金融机构资产管理业务新规发布,中长期来看有利于行业规范化发展;同时,刚兑打破有利于无风险利率下降,进而引导资金入市。对于计算机行业而言,恒生电子等金融IT企业会因此受益。
美国考虑审查中美企业AI合作,在中短期内可能会对中国AI产业的发展带来一些隐忧,但从中长期来看无疑将加速中国企业在该领域更健康坚实的成长。
北汽新能源发布首款人工智能纯电动汽车EU5,是北汽由造车公司向软硬兼施的高科技 平台服务公司转型的集中体现。
全球云计算巨头公司的业绩继续高歌猛进,丝毫没有减缓的迹象,表明了全球范围内各企业都在加速向云服务的转型和布局。对A股市场而言,海外云计算领先企业业绩持续高增长利好云转型企业和提供云基础设施服务的企业。
百度宣布旗下金融服务事业群组正式完成拆分融资协议签署,拆分后百度金融将启用全新品牌“度小满金融”,实现独立运营。百度分拆金融业务既可独立融资,还能拉更多优质合作伙伴入局,缩减与阿里等巨头间的差距。
平安集团旗下子公司平安万家医疗则推出了专为诊所定制的SAAS系统——云诊所。平安万家医疗云诊所中已出现人工智能的踪迹,是平安万家医疗的人工智能的谋局。
国家发改委等有关部门已批准联通、电信、移动在北京等部分城市试点建设5G网络,标志着5G时代的即将来临。
工信部组织2018年跨行业跨领域工业互联网平台申报工作,将有益于我国制造业整体的数据汇聚,从而实现产业链各个环节以及各个行业之间的相互协同。
滴滴计划最早今年IPO,估值至少700-800亿美元,滴滴进军外卖的开局看起来并不是特别良好,如果美团等公司继续扩大出行平台的份额,滴滴出行的IPO估值将会大打折扣。
财报季结束,继续看多板块,重点关注金融科技、医疗信息化等领域
上周金融科技板块受腾讯入股长亮科技影响表现较为活跃。我们最近几周在周报里反复提示该板块,建议投资者后续仍需重点配置。节前,资产新规正式版本发布,尽管正式版本将过渡期延迟一年半至2020年年底,但在监管细则方面基本上没有放松。我们判断,未来三年银行资管子公司等金融机构为满足监管要求,会在投资交易系统、估值系统、代销系统等领域新增IT投入,利好整个金融IT行业,建议投资者配置金融IT龙头公司。
本周年报和一季报披露完毕。2017年计算机板块191家公司收入增速12%,净利润增速9%(整体法);按照中位数法,收入增速18%,净利润增速10%。由于绝大部分公司17年快报已经在1月份披露,所以股价已经反映了2017年年报。2018年一季报表现良好:一季度计算机板块收入增速29%,净利润增速为8%(整体法);按照中位数法,收入增速17%,净利润增速4%。一季度收入增速表现是近年来最好的(一季度收入增速比净利润增速更有参考意义,净利润会受亏损或者非经影响)。从具体分布看,一季度收入增速大于30%的个股占比达到31%。特别是,有57家公司营收加速度大于1.5(营收加速度=2018年营收增速/2017年全年营收增速),占比达到30%。除此之外,一些白马股尽管加速度表现一般,但营收增速也基本上维持在了比较高的水平。建议投资者可以将一季报营收加速度作为选股的重要线索,挖掘有自上而下行业逻辑的优质个股。从这个角度看,我们现阶段仍然建议投资者布局金融科技、医疗信息化等板块。
同时,自主可控板块在目前中美贸易战僵持不下、政策暖风频吹的背景下仍然需要重视,关注具体政策的落地。而在工业互联网领域,近期各地工业互联网平台上报工信部的工作将结束,预计二季度国家级、跨区域的工业互联网平台的评审、出台将有所落地,这将是整个板块再一次启动的催化剂。
【首推个股】南洋股份、恒生电子、紫光股份、广联达、和仁科技、千方科技。
【推荐个股】长亮科技、绿盟科技、北信源、中国长城、超图软件、美亚柏科、石基信息、泛微网络、浪潮信息、宝信软件。
金融机构资产管理业务新规发布
新闻:《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》27日发布。备受关注的过渡期问题由原来的2019年6月30日延长至2020年底,给了金融机构更充足的整改和转型时间;打破刚兑、禁止资金池、抑制通道、严控风险方向没变。
点评:资管新规出台整体略超预期,在过渡期安排上也有宽限,但不排除在随后的执行层面和其他配套细则出台时,对市场仍存在阶段性扰动的可能性。但中长期来看,资管新规出台有利于行业规范化发展;同时,刚兑打破有利于无风险利率下降,进而引导资金入市。对于计算机行业而言,恒生电子等金融IT企业会因此受益。
美国考虑审查中美企业AI合作
点评:目前科技领域正成为中美贸易摩擦的一大焦点,美国政府对中美AI合作审查的收紧倾向虽然在中短期内可能会对中国AI产业的发展带来一些隐忧,但从中长期来看无疑将加 速中国企业在该领域更健康坚实的成长。
北汽新能源发布首款人工智能纯电动汽车EU5
点评:智能驾驶是人工智能的核心应用场景之一,目前除了互联网公司持续发力智能汽车之外,传统整车厂也在积极转型,此次EU5的发布正是北汽由造车公司向软硬兼施的高科技 平台服务公司转型的集中体现。

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